存储企业业绩“王炸”不断。 

存储赛道明星企业兆易创新发布2026年上半年业绩预告，预计上半年净利润69.00亿元左右，同比增长1099%左右。 

江波龙此前公告，预计2026H1归母净利润92亿元—110亿元，同比增长62204%—74394%。设备端业绩兑现同步提速，长川科技此前预告半年归母净利润9亿—10亿元，同比增长110.76%—134.18%。 

半导体设备ETF招商(561980)基金经理房俊一最新观点认为，国产设备在存储扩产基础上还享有国产化率加速爬坡的红利，海外管制倒逼和国内本土化采购双向支撑下，半导体设备材料厂商客户验证与导入节奏明显加快，甚至国产设备已开始获得部分海外订单。产业供给紧张下游价格居高不下，存储芯片和CPU等量价齐升也在印证。展望后续，长期半导体设备逻辑仍然坚韧，预计长期向上趋势延续。 

消息面上，国产设备催化不断。继国产DRAM龙头长鑫科技确认7月16日正式申购后，燧原科技科创板IPO申请获证监会同意注册批复，国产存储“双子星”与GPU“四小龙”加速上市“会师”，标志着我国半导体产业进入资本化加速期。 

华泰证券指出，AI高景气下先进制程、HBM与先进封装产能扩张将带来持续的设备增量需求，设备厂商在本轮跨越十年的长线投资下或迎来长期结构性利好。未来10年韩国拟推出2000万亿韩元（1.3万亿美元）投资半导体、AI数据中心、物理AI三大支柱，年化1300亿美元相当于2025年全球WFE规模（约1100亿—1200亿美元）的108%—118%。本轮扩张印证存储端需求或维持高景气，三星与SK海力士提前加码扩产，相关设备需求或出现前置。 

SEMI数据显示，2024—2027E年全球半导体设备市场将持续扩容，市场规模将从2024年的1166亿美元增长至2027E年的1556亿美元。其中，预计2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资将达到520亿美元，同比增长29%，预计2024—2029年复合增速将达19%。 

据国金证券，海外半导体设备企业受核心零部件短缺、产能饱和约束，主流前道、存储配套设备交付周期拉长至12—24个月，同时开启涨价趋势，三星、SK海力士、美光等龙头扩产计划受制于设备供给瓶颈，国内半导体设备企业迎来海外验证与订单落地提速契机，有望出海打开增量空间。 

多因素催化下，相关概念ETF大面积爆发，7月9日，半导体设备ETF招商(561980)涨停，单日净流入、成交额均创新高，最新规模近85亿元。 

按照Wind热门概念划分，该ETF跟踪的中证半导“长鑫存储”概念含量超57%、多家权重卡位长鑫科技核心供应链。2020年以来，中证半导累计涨幅超660%，在科创芯片（443%）、半导体材料设备（497%）等同类指数中位居第一，目前年内涨幅高达130%。（数据来源：Wind，截至2026年7月9日）(CIS)

校对：彭其华